基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀新能源股票            
  • 基金類型
    股票型            
  • 基金運作方式
    契約型開放式            
  • 基金代碼
    001410            
  • 單位面值
    1.000元            
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司            
  • 托管人
    建設銀行            
  • 合同生效日
    20150731            
  • 最近報告期末基金份額總額
    3,408,644,841.54份(數據來源:2020年4季報)            
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    12,576,482,476.87元(數據來源:2020年4季報)            
  • 最近報告期末基金份額凈值
    3.690元            

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金通過積極主動的管理,在有效控制風險的前提下,深度挖掘企業轉型創新過程中 產生的各類投資機遇,力爭在中長期為投資者獲取超越業比較基準的投資回報。

投資理念

本基金通過積極主動的管理,在有效控制風險的前提下,精選新能源及其相關產業的優秀企業進行投資,為投資者追求長期穩定的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、債券(含中小企業私募債、可轉換債券等)、債券回購、現金、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金采取自上而下和自下而上相結合的積極主動的投資策略,并對投資組合進行動態調整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為股票精選策略,同時輔以資產配置策略優化投資組合的風險收益,提升投資組合回報。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×85%+上證國債指數收益率×15%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金是股票型基金,長期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于風險及預期收益較高的證券投資基金產品。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.20%

1.50%

50≤M<200萬元

0.80%

1.00%

200≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額直銷機構銷售網點柜臺:5萬;代銷機構銷售網點、直銷機構網上交易平臺:10元
追加認/申購最低金額直銷機構銷售網點柜臺:1萬;代銷機構銷售網點、直銷機構網上交易平臺:10元


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.50%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.50%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 581,478.5 0.00
B 采礦業 456,550,024.02 3.63
C 制造業 10,131,074,713.74 80.56
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,243,871.12 0.28
E 建筑業 12,760,188.2 0.10
F 批發和零售業 121,153,114.88 0.96
G 交通運輸、倉儲和郵政業 197,020,043.57 1.57
H 住宿和餐飲業 23,381.42 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 391,732,307.9 3.11
J 金融業 40,876,893.58 0.33
K 房地產業 1,880,343.58 0.01
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 2,516,034.67 0.02
N 水利、環境和公共設施管理業 840,202.61 0.01
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 1,244,620.77 0.01
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 6,890,418.8 0.05
S 綜合 0 0.00
合計 11,400,387,637.36 90.65

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 000725 京東方A 74,028,233 444,169,398 3.53
2 000049 德賽電池 5,121,872 346,238,547.2 2.75
3 600563 法拉電子 2,984,228 320,953,721.4 2.55
4 300207 欣旺達 10,281,220 315,736,266.2 2.51
5 600516 方大炭素 42,781,689 302,466,541.23 2.41
6 300083 創世紀 24,686,666 290,808,925.48 2.31
7 603993 洛陽鉬業 40,117,038 250,731,487.5 1.99
8 603501 韋爾股份 928,943 214,678,727.3 1.71
9 002138 順絡電子 8,640,548 211,866,236.96 1.68
10 002845 同興達 7,575,462 201,459,457.08 1.60

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          0.615 2018-06-29 2018-07-02 2018-07-02
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