基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀核心科技混合
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    開放式
  • 基金代碼
    007484
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    交通銀行
  • 合同生效日
    20190814
  • 最近報告期末基金份額總額
    349,593,554.13份(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    633,536,834.87元(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.8122元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金通過系統和深入的基本面研究,重點投資于與核心科技相關行業的上市公司,通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。

投資理念

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具(含同業存單)、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

投資策略

本基金為混合型基金,投資策略主要包括資產配置策略和個股選擇策略兩部分。其中,資產配置策略主要是通過對宏觀經濟周期運行規律的研究,動態調整大類資產配置比例,以爭取規避系統性風險。

業績比較基準

中證TMT產業主題指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*20%+中證全債指數收益率*20%

風險收益特征

本基金為混合型基金,其風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<50萬元

1.2%

1.5%

50萬≤M<200萬元

0.8%

1.0%

200萬≤M<500萬元

0.6%

0.8%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:5萬元起 

追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1萬元起 


贖回費率

持有期T

費率

T<7天

1.5%

7≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.5%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低贖回份額

10份


管理費率

1.5%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 37,939.3 0.01
B 采礦業 23,202,880 3.66
C 制造業 516,986,215.12 81.60
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,973,523.08 0.31
E 建筑業 680,172.92 0.11
F 批發和零售業 3,844,621.99 0.61
G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,755,068.9 1.54
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,538,024.96 2.77
J 金融業 2,535,873 0.40
K 房地產業 1,157,361.01 0.18
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 173,251.64 0.03
N 水利、環境和公共設施管理業 1,039,205.73 0.16
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 164,667.84 0.03
S 綜合 0 0.00
合計 579,088,805.49 91.41

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300593 新雷能 763,664 22,963,376.48 3.62
2 000725 京東方A 3,755,867 22,535,202 3.56
3 000049 德賽電池 259,860 17,566,536 2.77
4 600563 法拉電子 151,369 16,279,735.95 2.57
5 300207 欣旺達 521,621 16,018,980.91 2.53
6 300618 寒銳鈷業 176,056 15,834,476.64 2.50
7 600516 方大炭素 2,136,326 15,103,824.82 2.38
8 603993 洛陽鉬業 2,045,674 12,785,462.5 2.02
9 300083 創世紀 1,081,787 12,743,450.86 2.01
10 300531 優博訊 740,000 11,647,600 1.84

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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