基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀科技創新一年定開混合C
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型定期開放式
  • 基金代碼
    009438
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20200529
  • 最近報告期末基金份額總額
     A類:820,328,882.43份    C類:171,484,330.81份(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
     A類:896,439,389.61元    C類:187,284,204.95元(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
     A類:1.0928元    C類:1.0921元

               
     

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金在保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高于業績比較基準的長期穩定投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等)、同業存單、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金將積極把握科技創新的發展趨勢,選擇面向世界前沿、面向經濟主戰場、符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技創新能力突出的公司。

業績比較基準

中國戰略新興產業成份指數收益率×80%+中國債券總指數收益率×20%

風險收益特征

本基金屬于混合型基金,其預期收益高于貨幣市場基金和債券基金,低于股票型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
-- -- -- -- -- --

費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
M<50萬元1.20%1.50%
50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
200萬≤M<500萬元0.50%0.60%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

追加申購最低金額
代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


 

贖回費率持有期TA類贖回費率     C類贖回費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<30天 0.75%0.5%
30天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00
最低贖回份額10份


 

 

管理費率1.50% /年
托管費率0.25%/年
C類銷售服務費率0.10%/年


 

投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 2,459,488.34 0.23
B 采礦業 38,483,159.5 3.55
C 制造業 872,048,819.72 80.47
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,057,708.46 0.28
E 建筑業 1,065,018.48 0.10
F 批發和零售業 9,815,850.5 0.91
G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,452,963.82 1.52
H 住宿和餐飲業 23,381.42 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,484,444.18 2.35
J 金融業 1,212,671.04 0.11
K 房地產業 111,116.14 0.01
L 租賃和商務服務業 1,448,626.8 0.13
M 科學研究和技術服務業 715,044.68 0.07
N 水利、環境和公共設施管理業 1,102,075.93 0.10
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 1,656,024.46 0.15
S 綜合 290,876.37 0.03
合計 975,427,269.84 90.01

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 000725 京東方A 6,264,677 37,588,062 3.47
2 002179 中航光電 456,545 35,742,908.05 3.30
3 300593 新雷能 1,074,900 32,322,243 2.98
4 000049 德賽電池 433,439 29,300,476.4 2.70
5 600563 法拉電子 252,562 27,163,043.1 2.51
6 600516 方大炭素 3,568,231 25,227,393.17 2.33
7 603993 洛陽鉬業 3,394,636 21,216,475 1.96
8 300207 欣旺達 687,843 21,123,658.53 1.95
9 603501 韋爾股份 78,908 18,235,638.8 1.68
10 600549 廈門鎢業 955,926 16,107,353.1 1.49

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
          一本大道一卡二卡三卡,欧美free嫩交hd,中文字幕乱码亚洲无线码三区,国产成年无码av片在线