基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀匠心臻選兩年持有期混合
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式。本基金每個開放日開放申購,但投資人每筆認購/申購的基金份額需至少持有滿二年,在二年鎖定期內不能提出贖回申請。
  • 基金代碼
    010363
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    2020年10月30日
  • 最近報告期末基金份額總額
    1,676,988,396.43份(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    1,850,828,690.34元(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.1037元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會批準或注冊上市的股票、港股通標的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債、中期票據、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中港股通標的股票占股票資產的比例不超過20%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;在基金合同生效之日起二年內,本基金不受上述 5%的限制,但每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經濟進行深入研究的基礎上,結合對證券市場的系統性風險以及未來一段時期內各大類資產風險和預期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進行動態調整。

業績比較基準

中證800指數收益率×85%+中證港股通綜合指數×5%+銀行活期存款利率(稅后) ×10%

風險收益特征

基金風險等級:本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

認/申購費率

認/申購金額 M

認購費率

申購費率

M<100萬元

1.20%

1.50%

100≤M<300萬元

0.80%

1.00%

300≤M<500萬元

0.50%

0.60%

M≥500萬元

每筆1000元

每筆1000元

首次認/申購最低金額

代銷機構交易:10元起,直銷柜臺:5萬元起

追加認/申購最低金額

代銷機構交易:10元起,直銷柜臺:1萬元起


對于本基金每份基金份額,本基金設置兩年鎖定期限,兩年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。

管理費率

1.5%/年

托管費率

0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 69,476,929.66 3.75
C 制造業 1,352,178,309.55 73.06
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 883,297.52 0.05
F 批發和零售業 6,005,122 0.32
G 交通運輸、倉儲和郵政業 13,686,735.54 0.74
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,677,979.6 1.12
J 金融業 3,469,947 0.19
K 房地產業 111,116.14 0.01
L 租賃和商務服務業 4,860,117.15 0.26
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 10,047,813.89 0.54
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 88,742.6 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 1,481,486,110.65 80.04

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600765 中航重機 4,333,028 108,325,700 5.85
2 601058 賽輪金宇 16,593,631 100,225,531.24 5.42
3 300775 三角防務 1,591,105 60,038,559.1 3.24
4 300457 贏合科技 1,233,840 37,076,892 2.00
5 300285 國瓷材料 800,107 36,092,826.77 1.95
6 603993 洛陽鉬業 5,474,413 34,215,081.25 1.85
7 000725 京東方A 5,252,800 31,516,800 1.70
8 002601 龍蟒佰利 988,600 30,419,222 1.64
9 000902 新洋豐 1,828,497 29,255,952 1.58
10 600486 揚農化工 208,568 27,530,976 1.49

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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