基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀量化多因子混合(LOF)A
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    166107
  • 單位面值
    1.000元  
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國銀行
  • 合同生效日
    20191106
  • 最近報告期末基金份額總額
      A類4,930,219.64份  C類1,121,515.29份 (數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
      A類6,935,457.66元  C類1,562,896.75元 (數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
      A類1.4067元  C類1.3936元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

投資策略

本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。

業績比較基準

中證500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

風險收益特征

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 MA類份額場外認購費率A類份額場外申購費率C類認/申購費率
M<50萬元1.20%1.50%
50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
200萬≤M<500萬元0.50%0.80%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次申購最低金額

代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

追加申購最低金額
代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


贖回費率持有期TA類場外贖回費率     C類場外贖回費率
T<7天1.50%1.50%
7天≤T<1年0.5%0
1年≤T<2年0.25%0
2年≤T00



最低贖回份額10份


管理費率1.50% /年
托管費率0.25%/年
C類銷售服務費率0.80%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 149,352.21 1.76
C 制造業 6,440,141.48 75.78
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 148,656.39 1.75
E 建筑業 30,139.4 0.35
F 批發和零售業 62,594.5 0.74
G 交通運輸、倉儲和郵政業 115,558.8 1.36
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 522,833.04 6.15
J 金融業 225,423.13 2.65
K 房地產業 106,243.63 1.25
L 租賃和商務服務業 22,771.68 0.27
M 科學研究和技術服務業 18,402.1 0.22
N 水利、環境和公共設施管理業 50,840.46 0.60
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 31,556.13 0.37
R 文化、體育和娛樂業 61,996.59 0.73
S 綜合 13,833.42 0.16
合計 8,000,342.96 94.14

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 002594 比亞迪 1,522 295,724.6 3.48
2 300124 匯川技術 2,846 265,531.8 3.12
3 300014 億緯鋰能 2,144 174,736 2.06
4 002460 贛鋒鋰業 1,706 172,647.2 2.03
5 002812 恩捷股份 1,212 171,837.36 2.02
6 300450 先導智能 1,732 145,470.68 1.71
7 300750 寧德時代 406 142,550.66 1.68
8 002050 三花智控 5,132 126,503.8 1.49
9 002074 國軒高科 3,176 124,245.12 1.46
10 002466 天齊鋰業 3,102 121,815.54 1.43

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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