基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀精華配置混合
  • 基金類型
    混合型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    610002
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 合同生效日
    20080730
  • 最近報告期末基金份額總額
    733,977,073.68份(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    919,097,813.23元(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.252元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金主要通過投資于優質的,具有長期持續增長能力的公司,并根據股票類和固定收益類資產之間的相對吸引力來調整資產的基本配置,規避系統性風險,從而實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

本基金秉承價值投資理念,深入分析公司的長期投資價值和增長潛力,在實施自下而上的精選投資策略的同時,通過定量定性分析股票類資產、債券類資產及其他類別資產的相對價值的變動,及時動態調整資產配置,通過嚴格的投資管理程序和收益管理程序,在控制風險的前提下有效提高不同市場狀況下組合的整體收益水平。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(新股發行、增發與配售等)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金投資組合的資產配置為:股票資產為基金資產的30%-80%,債券資產、現金及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的20%-70%,權證占基金資產凈值的0%-3%;其中基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。根據未來法律法規或監管機構相關政策的變動,本基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整上述投資比例并投資于法律法規或監管機構允許基金投資的其他金融產品(包括股指期貨、期權等金融衍生品)。

投資策略

自下而上精選并長期投資于具有長期投資價值和有持續成長能力的個股。運用戰略資產配置和策略靈活配置模型衡量資產的投資吸引力,有紀律地進行資產的動態配置,在有效控制系統風險前提下實現基金資產的長期穩定增值。

業績比較基準

滬深300指數收益率×60%+中國債券總指數收益率×40%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金屬于風險收益水平中等、降低基金資產凈值隨經濟周期產生的波動、長期追求每年獲得超過業績比較基準的正回報的混合型基金,長期預期風險收益高于貨幣市場基金和債券基金,低于股票基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 M認購費率申購費率
M<50萬元1.20%1.50%
50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
200萬≤M<500萬元0.50%0.60%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次認/申購最低金額代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起
追加認/申購最低金額代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起

贖回費率持有期T費率
T<7天1.50%
7天≤T<1年0.50%
1年≤T<2年0.30%
T≥2年0
最低贖回份額10份

管理費率1.50%/年
托管費率0.25%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 26,230,678 2.85
C 制造業 634,617,923.08 69.05
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,898,461.6 0.32
E 建筑業 1,038,823.44 0.11
F 批發和零售業 8,418,890.34 0.92
G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,070,960.48 1.64
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,371,190.85 2.00
J 金融業 2,013,533.39 0.22
K 房地產業 111,116.14 0.01
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 175,333.25 0.02
N 水利、環境和公共設施管理業 14,008.86 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 92,412.32 0.01
S 綜合 0 0.00
合計 709,053,331.75 77.15

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 000725 京東方A 5,489,513 32,937,078 3.58
2 000049 德賽電池 379,807 25,674,953.2 2.79
3 600563 法拉電子 221,260 23,796,513 2.59
4 300207 欣旺達 762,393 23,413,089.03 2.55
5 600516 方大炭素 3,188,434 22,542,228.38 2.45
6 300083 創世紀 1,816,540 21,398,841.2 2.33
7 603993 洛陽鉬業 2,972,250 18,576,562.5 2.02
8 603501 韋爾股份 68,934 15,930,647.4 1.73
9 300618 寒銳鈷業 176,056 15,834,476.64 1.72
10 002138 順絡電子 555,069 13,610,291.88 1.48

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          1.967 2020-12-18 2020-12-21 2020-12-21
          2.271 2020-07-10 2020-07-13 2020-07-13
          3.729 2020-03-25 2020-03-26 2020-03-26
          4.574 2019-12-27 2019-12-30 2019-12-30
          4.6 2016-10-20 2016-10-21 2016-10-21
          2.2 2011-09-26 2011-09-27 2011-09-27
          1 2009-05-25 2009-05-26 2009-05-26
          1 2009-02-27 2009-03-02 2009-03-02
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