基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀慧管家貨幣D
  • 基金類型
    貨幣型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    009713
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    建設銀行
  • 合同生效日
    20200615
  • 最近報告期末基金份額總額
    A類:69,387,211.78份  B類:11,089,210,707.35份  C類:332,728,800.58份  D類:644,204,129.90份  E類:3,005,128.06份(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    A類:69,387,211.78元  B類:11,089,210,707.35元  C類:332,728,800.58元  D類:644,204,129.90元  E類:3,005,128.06元(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    1.000元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

投資理念

在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

投資范圍

本基金主要投資于以下金融工具:(一)現金;(二)期限在1 年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;(三)剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;(四)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規及監管機構今后允許貨幣基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金根據對短期利率變動的合理分析和預判,結合本基金流動性需求,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動投資策略,利用定性分析和定量相結合的分析方法,綜合分析宏觀經濟指標對短期利率走勢進行綜合判斷, 并根據動態預期決定和調整組合的平均剩余期限。在類屬配置、個券選擇等投資策略的層面,本基金將在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

業績比較基準

基金整體業績比較基準=同期七天通知存款利率(稅后)×1.3

風險收益特征

基金風險等級:低風險。本基金為貨幣市場基金,在所有的證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品類型。在一般情況下,本基金風險和預期收益均低于債券型基金和混合型基金。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

基金類別

A

B

C

D

E

/申購費率

0

首次認/申購最低金額

 

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

 500萬元

500萬元

 1.00

1.00

追加認/申購最低金額

 

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:500元起

10萬元

10萬元

不限

不限

 

 

 

基金類別

A

B

C

D

E

贖回費率

0

 

最低保留份額

 

代銷機構及網上直銷交易:10份,直銷柜臺:500

10

 

500萬份

 

不限

 

不限

基金類別A類B類C類D類E類
管理費率

1、封閉運作期的管理費率本基金在封閉運作期(合同生效日到首個開放申購、贖回日)實行固定管理費率。

本基金A、C、E三類份額類的管理費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。

2、開放申購贖回后的管理費率

 

本基金A、C、E三類份額類別,從首個開放申購贖回日開始,對三類份額類別分別計提浮動管理費。

D日管理費率根據D-1日7日年化收益率確定

 

(1)D-1日7日年化收益率<比較基準收益率

D日管理費率=0%。

 

(2)D-1日7日年化收益率≥比較基準收益率

D日基金管理費率= min{max(D-1日7日年化收益率-比較基準收益率,0%),0.45%}

其中,D為自然日。

 

本基金B、D兩類份額類別,計提固定管理費。本基金B類基金份額的管理費按前一日該類基金份額的基金資產凈值的0.35%年費率計提;本基金D類基金份額的管理費按前一日該類基金份額的基金資產凈值的0.40%年費率計提。

托管費率0.1%/年0.05%/年0.1%/年0.05%/年0.1%/年
銷售服務費率0.25%/年0.01%/年0.01%/年0.55%/年0.55%/年

 

投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大債券持倉

暫無數據。

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 012004292 20滬電力SCP025 2,000,000 200,003,977.15 1.65
2 160206 16國開06 1,200,000 120,041,815.75 0.99
3 112015361 20民生銀行CD361 1,200,000 119,511,218.52 0.98
4 112010121 20興業銀行CD121 1,200,000 119,016,102.64 0.98
5 110226 11國開26 1,000,000 100,504,546.99 0.83
6 012002554 20滬電力SCP012 1,000,000 100,021,449.24 0.82
7 012001863 20華電SCP011 1,000,000 99,903,885.48 0.82
8 112015468 20民生銀行CD468 1,000,000 99,857,599.04 0.82
9 112010444 20興業銀行CD444 1,000,000 99,796,866.17 0.82
10 112004086 20中國銀行CD086 1,000,000 99,779,158.11 0.82

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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