基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀純債債券
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    002554
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    建設銀行
  • 合同生效日
    20160505
  • 最近報告期末基金份額總額
    8,905,208.44份(數據來源:2019年2季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    6,234,086.60元(數據來源:2019年2季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    0.700元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金主要通過投資于固定收益品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資理念

本基金主要通過投資于固定收益品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、公司債、企業債、短期融資券、政府機構債、央行票據、可轉換債券(不得轉股)、次級債、中期票據、資產支持證券、地方政府債、中小企業私募債券、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種。本基金不投資于股票、權證等權益類資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80% ;本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資策略

本基金通過綜合分析國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素,并結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規定的前提下,通過整體資產配置、類屬資產配置、期限配置等手段,有效構造投資組合。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%

風險收益特征

基金風險等級:較高風險。本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于較低風險的基金品種。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 M認購費率申購費率
M<50萬元0.6%0.8%
50≤M<200萬元0.4%0.5%
200≤M<500萬元0.2%0.3%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次認/申購最低金額100元
追加認/申購最低金額100元


贖回費率持有期T費率
T<7天1.5%
7天≤T<1年0.1%
1年≤T<2年0.05%
T≥2年0
最低贖回份額100份


管理費率0.60%/年
托管費率0.20%/年


投資組合

暫無數據。

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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