基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀安盛純債
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    007768
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    招商銀行
  • 合同生效日
    20191226
  • 最近報告期末基金份額總額
    60,702,993.91份(數據來源:2020年4季報)
               
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    60,639,651.73元(數據來源:2020年4季報)
               
  • 最近報告期末基金份額凈值
    0.9990元
               

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

本基金在追求基金資產長期穩定的基礎上,通過積極主動的管理,力爭實現基金資產凈值的持續、穩健增長。

投資理念

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

投資策略

本基金將采取自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的投資策略,通過對宏觀經濟、國家政策、信用主體評級水平等各種影響債券投資的因素細致深入的分析,確定債券組合資產在國債、金融債、信用債等品種之間的類屬配置比例。在此基礎之上,綜合運用久期策略、收益率曲線策略、回購套利策略和個券選擇策略積極主動地進行資產投資組合的構建。在風險可控的前提下,力求基金資產的長期穩定增值。

業績比較基準

中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%

風險收益特征

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費
認/申購費率認/申購金額 M認購費率申購費率
M<100萬元0.6%0.80%
100萬≤M<200萬元0.4%0.50%
200萬≤M<500萬元0.2%0.30%
M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
首次認購最低金額
直銷機構銷售網點柜臺:5萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元
追加認購最低金額
直銷機構銷售網點柜臺:1萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元


贖回費率持有期T       贖回費率
T<7天      1.5%
7天≤T≤30天      0.10%
T>30天      0
最低贖回份額10份


管理費率0.30%/年
托管費率0.10%/年


投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大債券持倉

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 0 0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 0 0.00

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 180208 18國開08 200,000 20,098,000 33.14
2 019640 20國債10 104,700 10,456,389 17.24
3 108604 國開1805 90,120 9,086,799.6 14.98
4 010107 21國債⑺ 73,170 7,404,072.3 12.21
5 018008 國開1802 50,000 5,132,500 8.46

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          暫無分紅數據。
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