基金概要

  • 基本資料
  • 產品要素
  • 基金簡稱
    信達澳銀信用債債券A
  • 基金類型
    債券型
  • 基金運作方式
    契約型開放式
  • 基金代碼
    610008
  • 單位面值
    1.000元
  • 管理人
    信達澳銀基金管理有限公司
  • 托管人
    中信銀行
  • 合同生效日
    20130514
  • 最近報告期末基金份額總額
    A類314,295,097.16份            C類2,454,094.03份(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金資產總凈值
    A類348,636,014.86元             C類2,693,134.94元(數據來源:2020年4季報)
  • 最近報告期末基金份額凈值
    A類1.109元    C類1.097元

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資目標

重點投資于信用債,在有效控制本金風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

堅持價值投資的理念,以宏觀經濟分析為基礎,根據經濟發展不同階段的特點,挖掘信用債市場的投資機會,以謀取基金獲得長期穩健的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、公司債、企業債、短期融資券、政府機構債、政策性金融債、商業銀行金融債、資產支持證券、中期票據、可轉換債券及可分離轉債、中小企業私募債券)、貨幣市場工具、股票、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的有關規定)。 本基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中對信用債券的投資比例不低于債券資產的80%;投資于股票、權證等權益類資產的比例不超過基金資產的20%,其中,基金投資于全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資策略

本基金秉承本公司自下而上的價值投資理念,把注意力集中在對信用債等固定收益類資產和權益類資產的投資價值研究上,精選價值合理或相對低估的個券品種進行投資。通過整體資產配置、類屬資產配置、期限配置等手段,有效構造投資組合。

業績比較基準

中債總財富(總值)指數收益率

風險收益特征

基金風險等級:中風險。本基金為債券型基金,風險收益水平較低,長期預期風險收益高于貨幣市場基金、低于股票和混合基金。本基金主要投資于信用債,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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費率結構

  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

/申購費率

/申購金額 M

A類份額認購費率

A類份額申購費率

C類認/申購費率

M50萬元

0.60%

0.80%

0

50M200萬元

0.40%

0.50%

200M500萬元

0.20%

0.30%

M500萬元

每筆1000

每筆1000

首次認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

    追加認/申購最低金額

代銷機構及網上直銷交易:10元起,

直銷柜臺:100元起


贖回費率持有期T費率
T<7天1.5%
7天≤T<30天0.1%
30天≤T0
最低贖回份額10份



管理費率  

0.30%/年

托管費率

0.10%/年

C類銷售服務費率

0.20%/年

投資組合

  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大債券持倉

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 49,122,717.25 13.98
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 0 0.00
L 租賃和商務服務業 3,135,195 0.89
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 52,257,912.25 14.87

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

*以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 010107 21國債⑺ 203,810 20,623,533.9 5.87
2 132008 17山高EB 164,740 17,083,538 4.86
3 132009 17中油EB 166,390 16,853,643.1 4.80
4 132007 16鳳凰EB 159,090 16,384,679.1 4.66
5 132011 17浙報EB 164,390 16,192,415 4.61

信息披露

  • 其他公告
  • 發行文件
  • 季報/年報
  • 招募說明書

          歷史分紅

          每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
          1.03 2021-03-23 2021-03-24 2021-03-24
          0.577 2020-12-25 2020-12-28 2020-12-28
          0.945 2020-06-22 2020-06-23 2020-06-23
          1.307 2019-12-27 2019-12-30 2019-12-30
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